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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capitales
- ¿Qué es una ‘plaza financiera’?/li>
- Desarrollo histórico de los mercados financieros globales actuales
- El papel de los medios de comunicación financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, entidades de liquidación y reguladores
- El aumento moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de ‘Bolsas de Valores’
- El lugar que ocupan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Adecuación de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?/li>
- Acciones – Ordinarias y Preferidas
- Obligaciones – Corporativas y Gubernamentales
- Obligaciones – De tasa fija, tasa variable y cupón cero, la curva de rendimiento
- Instrumentos del mercado de dinero
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores las compran y qué los hace venderlas?/li>
- Ingresos / Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las distintas clases de activos
- Cómo se relacionan los mercados de intercambio (Exchange) y fuera de bolsa (OTC)
Mercado de Dinero a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles de comercio & Garantías Bancarias (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en Bolsa
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corresponsales principales (Prime Brokers)
- Relaciones dentro del mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Rol de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?/li>
- La importancia del mercado OTC (fuera de bolsa)
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferenciada
- Clases de activos negociados en diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas ‘listadas’ para los inversores
- El uso de las Bolsas de Valores para concentrar liquidez y levantar capital
- Métodos de levantamiento de capital
- ‘Flotación’ (salida a bolsa) de la empresa – diferentes métodos
Clearing & Settlement (Liquidación y Compensación)
- Compensación y riesgo de compensación
- Los diferentes convenios de compensación en los principales mercados
- Acciones, obligaciones y derivados
- El proceso de liquidación de derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de la CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de compensación de operaciones de valores
- Pre-compensación
- Compensación
- Posibles problemas – operaciones no emparejadas, compensación retrasada, mala entrega
- Disciplina de compensación en la Bolsa de Valores
- El ‘ciclo de vida de una operación’– cómo se vincula el proceso desde la operación hasta la compensación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados bursátiles
- Compensación y custodia segura
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y operaciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fideicomiso (Trustee services)
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?/li>
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura - Riesgos y control
- Capital de riesgo (Venture Capital): temas de valuación, riesgo y control
- Capital Privado / Financiamiento de Ángeles (Angel Finance)
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD (Negociación Electrónica)
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo documentación, valuación y temas de informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con las acciones corporativas
- Precios de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados bursátiles internacionales
La Gestión de la Inversión en Deuda a Tasa Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de deuda
- El uso de calificaciones y temas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la fijación de precios de los valores de deuda
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de la deuda corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valuación de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de la inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR (Valor en Riesgo)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado de Dinero
- Riesgos OTC
- Riesgos de la Bolsa
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
