Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Día 1: Fundamentos de la gestión del efectivo y posición diaria de caja
- Introducción a la gestión del efectivo corporativo.
- Rol y responsabilidades en la gestión del efectivo.
- Relación entre tesorería, finanzas, contabilidad, compras y operaciones.
- Diferencia entre beneficio versus flujo de caja versus liquidez.
- Afluentes, salientes y análisis de liquidez.
- Fundamentos del ciclo de conversión de efectivo.
- Flujos de caja operativos, de inversión y de financiación.
- Análisis de saldos bancarios y caja disponible.
- Técnicas de posición diaria de caja.
- Desafíos en la visibilidad del efectivo.
- Informes diarios de liquidez.
- Ejercicio práctico: preparación de la posición diaria de caja.
Día 2: Pronóstico de flujo de caja y planificación de la liquidez
- Fundamentos del pronóstico de flujo de caja.
- Métodos directos e indirectos de pronóstico.
- Horizontes de pronóstico y períodos de planificación.
- Pronósticos continuos (rolling forecasts) y planificación de la liquidez.
- Pronostico de cobros a clientes y pagos operativos.
- Pronostico de amortización de deuda y gastos de capital.
- Gestión de la incertidumbre en los pronósticos.
- Planificación de escenarios y análisis de sensibilidad.
- Análisis de variación del pronóstico.
- Mejora de la precisión y gobernanza del pronóstico.
- Ejercicio práctico: pronóstico de flujo de caja a 13 semanas.
- Taller de análisis de variación del pronóstico.
Día 3: Capital de trabajo y optimización interna del efectivo
- Fundamentos de la gestión del capital de trabajo.
- Optimización de cobros, pagos e inventario.
- Días de ventas pendientes de cobro (DSO).
- Días de pagos pendientes (DPO).
- Días de mantenimiento de inventario.
- Análisis del ciclo de conversión de efectivo.
- Mejoras en cobranzas y facturación.
- Gestión de cobros vencidos.
- Estrategias de pago a proveedores.
- Evaluación de descuentos por pronto pago.
- Técnicas de optimización de inventario.
- Iniciativas de capital de trabajo interfuncionales.
- Ejercicio práctico de análisis de capital de trabajo.
- Actividad grupal: planificación de mejoras.
Día 4: Banca, pagos, financiación y concentración de efectivo
- Gestión de cuentas bancarias corporativas.
- Gestión de la relación bancaria.
- Revisión de tarifas y servicios bancarios.
- Métodos de pago nacionales e internacionales.
- Controles de aprobación y autorización de pagos.
- Prevención de fraudes y seguridad en los pagos.
- Segregación de funciones y controles internos.
- Estructuras de concentración y agrupación de efectivo (cash pooling).
- Balanceo cero y balanceo objetivo.
- Acuerdos de financiación entre empresas del grupo.
- Opciones de financiación a corto plazo.
- Sobregiros, líneas revolventes y préstamos.
- Inversiones e plazos a corto plazo.
- Ejercicio práctico de comparación de opciones de financiación.
- Estudio de caso sobre prevención de fraudes en pagos.
Día 5: Riesgo de efectivo, tecnología y planificación de mejoras
- Gestión del riesgo de liquidez y financiación.
- Riesgos contraparte y bancarios.
- Riesgos operativos y de pago.
- Riesgos de tipos de interés y cambiarios.
- Tecnología de tesorería y sistemas de gestión de efectivo.
- Portales bancarios y sistemas de gestión de tesorería.
- Conciliación e informes automatizados.
- Paneles de control (dashboards) de gestión de efectivo e indicadores clave de desempeño.
- Desarrollo de políticas y gobernanza.
- Informes gerenciales e informes de liquidez.
- Estudio de caso integrado de gestión de efectivo.
- Planificación de mejoras en la gestión del efectivo.
- Evaluación final y presentaciones de los participantes.
Requerimientos
Los participantes deberían idealmente tener:
- Conocimientos básicos de finanzas, contabilidad o funciones de tesorería.
- Habituación con los estados financieros y los conceptos de flujo de caja.
- Experiencia en finanzas, contabilidad, tesorería, presupuestación u roles empresariales relacionados es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades básicas en hojas de cálculo para ejercicios de pronóstico y análisis.
35 Horas
Reseñas (3)
Materinya, sangat cocok untuk menunjang pekerjaan
Zakie Farhan - BAF
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
El cómo aplicar el 5W2H
Emiliano Dominguez Estrada - AMX CONTENIDO
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Auditors
conversación casual respaldada por ejemplos específicos
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Curso - Planning and Risk Assessment
Traducción Automática
